Финансовая коллекция

Является ядром общей системы бухгалтерского учета. Этот модуль автоматически собирает информацию, поступающую в виде бухгалтерских проводок со всех автоматизированных рабочих мест, систематизирует ее и позволяет получать следующие формы бухгалтерской отчетности:

Предназначен для ведения бухгалтерского учета наличия и движения материалов. В систему заложены следующие функциональные возможности:

Позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет наличия и движения основных средств (ОС) предприятия с автоматическим начислением износа и амортизации на полное восстановление.

Модуль предоставляет следующие возможности:

Предназначен для ведения расчетных счетов предприятия, учета всевозможных приходных и расходных операций, формирования, учета и печати платежных документов.

Позволяет одновременно вести несколько счетов и транзитных счетов в различной валюте. Реализована возможность учета банковских операций в иностранных валютах с учетом возникающих при этом курсовых разниц.

Модуль предоставляет широкие возможности для анализа движения денежных средств в различных разрезах, в масштабах как одного предприятия, так и корпорации, состоящей из нескольких подразделений.

На основании настраиваемых хозяйственных операций возможно автоматическое формирование бухгалтерских проводок по первичным документам.

 Благодаря наличию настраиваемого механизма экспорта/импорта, модуль легко интегрируется с различными системами "Клиент-Банк".

Предназначен для автоматизации учета вексельного обращения на предприятии, выполняет следующие основные функции:

Представляет собой электронный вариант кассовой книги. Позволяет вести ежедневный учет наличия и движения денежных средств с разбивкой по статьям затрат. Заложены возможности:

Предназначен для учета финансовых операций, связанных с командировками сотрудников предприятия и хозяйственными расходами. Предусмотрена возможность работы с различными видами валют. Программа позволяет получать целый ряд отчетных документов с разбивкой по каждому сотруднику, подразделению, предприятию и т.д.

Взаимосвязь с модулем "Кассовые операции" позволяет передавать информацию об оплате командировочных и хозяйственных расходов сотрудников как по одному (с распечаткой кассового ордера), так и списками (формирование платежной ведомости).

Предназначен для автоматизации учета по счетам, которые не входят в баланс и могут быть различными на разных предприятиях.

Автоматизирует ведение "Справочника забалансовых счетов и субсчетов" и учет соответствующих бухгалтерских проводок. Позволяет получать различные выходные документы, в частности:

Предназначен для автоматизации процесса "закрытия" бухгалтерских счетов, которые к концу отчетного периода должны иметь нулевое сальдо.

По определенной схеме обрабатывает проводки, выбранные из базы данных модуля "Финансовые операции" и формирует пакет новых - "закрывающих" - проводок.

Позволяет формировать ряд отчетных документов по процедуре "закрытия" счетов.

Ориентирован преимущественно на облегчение работы заместителей главного бухгалтера предприятия.

На основании информации об учете налоговых накладных формирует книги покупок и продаж. Обеспечивает автоматическое формирование налоговой декларации, в модуль заложена возможность автоматического формирования накладных на основе данных из приложений "Учет запасов", "Учет услуг", "Банковские операции" и других.

Обеспечивает подготовку Декларации о прибыли предприятия, включая все необходимые приложения и расшифровки.

 В качестве исходных данных используются проводки модуля "Финансовые операции". Позволяет производить гибкую настройку алгоритмов расчета выходных форм, пополнять базу табличных форм новыми таблицами.

 Стандартно используются следующие алгоритмы расчета и выходные формы:

Предназначен для ведения учета сотрудников в организациях и на предприятиях различных форм собственности. Полностью автоматизирует процесс ведения картотеки отдела кадров, формирует единую базу данных о сотрудниках предприятия и позволяет получать все необходимые ведомости, отчеты и другие выходные документы.

Модуль предоставляет следующие возможности:

Позволяет формировать и вести штатное расписание предприятия. Отражает не только всю историю изменений штатного расписания, но и приказы, на основании которых эти изменения производились. Тесно взаимодействует с модулем ведения картотеки отдела кадров.

Автоматизирует процесс учета спецодежды на предприятии.

Реализует функции:

Позволяет производить полный финансовый анализ взаимоотношений предприятия с внешними контрагентами, вести учет дебиторской и кредиторской задолженности. Объединяет в себе информацию по всем внешним операциям предприятия.

Модуль дает возможность вести подоговорной учет, т.е. анализ дебиторско-кредиторской задолженности в разрезе договоров. С его помощью можно отследить все движение по договорам (дополнительным соглашениям), например, выполнение обязательств со стороны контрагентов, платежи (встречные поставки) и т.д. Анализ поступающей информации осуществляется по различным видам аналитических свойств, в частности:

Предназначен для автоматизированного расчета себестоимости продукции, а также формирования всевозможных отчетных форм, необходимых для осуществления анализа финансового состояния предприятия. Источником информации для модуля является база данных бухгалтерских проводок, накопленная в модуле "Финансовые операции", а также некоторые представления данных из других модулей.

 Все выходные формы модуля сохраняются в формате файлов MS Excel, что позволяет пользователю корректировать уже готовые формы, а также использовать их при создании каких-либо общих документов.

Предназначен для учета выпускаемой и реализуемой предприятием готовой продукции и полуфабрикатов. Продукция может изготавливаться как на заказ (единичное и мелкосерийное производство), так и на склад (серийное и массовое производство).

Модуль обеспечивает:

Предназначен для автоматизации учета получаемых и предоставляемых предприятием услуг и выполненных работ. Модуль обеспечивает:

С помощью системы «Аналитика» руководители высшего и среднего звена, специалисты могут осуществлять оперативный контроль и разносторонний анализ текущего состояния и работы как отдельного предприятия, так и корпорации (холдинга) в целом.

Благодаря высокой оперативности сбора и обработки данных, способности эффективно работать с большими объемами информации. «Аналитика» предоставляет широкие возможности для управленческого анализа и быстрого принятия корректирующих решений.

Предназначена для централизованного управления обеспечением ресурсами (топливом, сырьем, технологическими материалами, нематериальными средствами) предприятий, входящих в корпорацию или холдинг.

Этот модуль является дополнением к модулю учета банковских операций и предназначен для анализа движения денежных средств на расчетных счетах предприятия по различным статьям доходов и расходов за различные периоды времени.

Кроме того, модуль позволяет задавать лимиты движения денежных средств по различным статьям и анализировать по факту превышение или не превышение этих лимитов. Для предприятий, имеющих территориально удаленные филиалы, предусмотрен механизм консолидации отчетов с использованием электронной почты.

Модуль предназначен для поддержки планирования затрат на приобретение материалов и/или услуг и для обеспечения контроля за целевым расходованием денежных средств. Модуль полностью автоматизирует процесс прохождения заявки на финансирование по инстанциям, ответственным за расходование денежных средств предприятия.

С помощью данного модуля сотрудники отделов предприятия подают заявки на приобретение необходимых материалов и услуг. Заявки утверждаются и корректируются ответственными лицами предприятия. Утверждение заявки происходит согласно плану прохождения заявки, который прописан в модуле и в котором перечислены этапы и лица, обязанные рассмотреть заявку (например, ответственный за конкретную статью затрат, по которой предполагается расходование денежных средств, договорной отдел, плановый отдел и т.д.). На каждом этапе утверждения ответственный сотрудник ставит на заявке свою электронную подпись, и она передается на следующий уровень.

После прохождения заявкой всех необходимых предварительных этапов, она попадает в план платежей, который передается первым руководителям предприятия для окончательного утверждения.

На основании утвержденного плана платежей на день в модуле учета банковских операций автоматически формируются банковские платежные поручения, которые затем экспортируются в используемую на предприятии систему “Клиент-Банк” для выполнения платежа.

Податели заявок имеют возможность в любой момент времени посмотреть статус заявки: на каком этапе утверждения она находится, принята ли к оплате и т.д.

Модуль учета заявок имеет средства интеграции с системами финансового планирования и бюджетирования, в частности, с системой Geac Performance Management.

Таким образом, благодаря модулю учета заявок, предприятие получает возможность детально контролировать расходы на закупку материалов и услуг, отслеживать выполнение планов платежей (суточного, месячного), выполнять анализ по центрам затрат (подразделения-потребители, заказываемая номенклатура и т.д.).

Модуль ведения общих справочников позволяет вводить, анализировать и изменять нормативно-справочную информацию, которая необходима для работы всех пользователей системы. Является основой, на которой базируется централизованная работа с данными в «Финансовой Коллекции».

Модуль позволяет отслеживать историю изменений любых данных по каждому пользователю. Группировка данных возможна по разным критериям: по организациям, по расчетным счетам, банкам, цехам, компьютерам, пользователям, договорам.

Обеспечивает интеграцию учетных модулей «Финансовой Коллекции» с существующими на предприятии банковскими системами. В настоящее время поддерживается автоматическая связь практически со всеми отечественными банковскими системами.