Infor MPC

Составление бюджета - одна из самых сложных задач, стоящая перед управленческим персоналом предприятия. Модуль Бюджетирование позволяет решать ее своевременно и оперативно. При помощи Бюджетирование процесс бюджетирования перестает быть задачей исключительно высшего руководства или планового отдела, что делает вполне реальным создание документа, максимально приближенного к действительности и ориентированного на стратегические цели предприятия.

Модуль Бюджетирование собирает и обрабатывает различные предложения конечных пользователей по заполнению бюджетных форм, дает им возможность ознакомиться с последними фактическими и прогнозными показателями, помогает в определении возможностей для выполнения поставленных задач.

Другим преимуществом приложения Бюджетирование можно назвать поддержку разнонаправленных потоков работ. Так, при использовании системы становится возможным учет особенностей бюджетирования по принципам как "сверху вниз", так и "снизу вверх" и объединение их в едином горизонтальном бюджетировании. Причем весь процесс согласования бюджетов находится под постоянным контролем и в любой момент можно посмотреть отчет о готовности бюджетов по центрам финансовой ответственности.

Бюджетирование помогает осуществлять выбор оптимального и сбалансированного бюджета путем поддержки нескольких его версий. Например, в кризисной ситуации предприятию необходимо срочно переключиться на "чрезвычайный" бюджет, применение которого позволит избежать аврального изменения плановых показателей и преодолеть возникшие трудности.

Модуль Консолидация позволяет сводить воедино как финансовую, так и количественную информацию, причем делать это оперативно. Наличие филиалов и дистрибьюторов определяет необходимость агрегирования информации из структурированных различным образом источников в единый баланс. Контроль - возможность управления процессами планирования и формирования отчетности. Консолидация поддерживает мультивалютность, осуществляет конвертацию всех финансовых показателей в единую отчетную валюту в соответствии с различными типами курсов (spot, средневзвешенный курс, курс на конец периода, курс на конкретную дату проводки). Модуль автоматизирует такие рутинные операции, как исключение внутрикорпоративных оборотов и агрегирование доходов и расходов холдинга, что особенно необходимо в случаях долевого участия во владении компаниями.

Если вы хотите проследить возникновение того или иного показателя, вы можете сделать это при помощи специальных консолидационных журналов приложения, в которых отражается, из чего сложилась та или иная цифра. Другими словами Консолидация дает возможность обратного анализа агрегированных данных.

Дополнительными возможностями этого приложения можно назвать ведение нескольких альтернативных иерархий оргструктуры, в основе которых могут лежать географический, юридический и любой другой принцип и, соответственно, консолидация информация может быть выполнена различными путями.

Вовремя и наглядно сопоставлять фактические и плановые показатели вам поможет модуль Управленческий контроль и анализ.

 Хотя в систему и встроены проработанные функции создания отчетов, самих отчетов как таковых часто бывает недостаточно, так как пользователям приходится многократно просматривать все имеющиеся данные в поисках отклонений, что приводит к значительным потерям времени на выявление таких отклонений, которых на самом деле может и не быть.

Управленческий контроль и анализ сделает эту работу за вас. Поиск строится на комбинации различных технологий. Во-первых, в системе предусмотрены так называемые агенты, которые специально запрограммированы на поиск отклонений. Этим небольшим служебным программам можно поручить сканировать централизованную базу данных и сообщать обо всех показателях, отклоняющихся от пороговых значений, кроме того, работник может произвести глубинный анализ причин, вызвавших отклонение. Во-вторых, отклонения обозначаются с помощью прогрессивных технологий визуализации, которые позволяют отображать целые разделы централизованной базы данных с отклонениями, выделенными так, чтобы привлечь внимание пользователя (например, с помощью цветовой индикации).

Наконец, при составлении обобщенных отчетов система проинформирует об отклонениях, находящихся на более низких уровнях, по сравнению с отчетом. Например, расходы на уровне отчета не выходят за рамки запланированных, но на более низком уровне плохие показатели работы одного отдела могут нивелироваться хорошими результатами другого. В этом случае система покажет, что итоговый показатель в отчете не правильно отражает результат. Таким образом, использование динамической системы оповещения предотвращает построение неверных прогнозов, разработку невыполнимых планов и раскрывает "скрытые" отклонения. Система оповещения также сокращает временные затраты на поиск отклонений и гарантирует, что любые отклонения будут замечены и проанализированы пользователем.

Модуль Прогнозирование позволяет оперативно прогнозировать результаты деятельности компании.

Прогнозирование предоставляет широкие возможности выбора данных, на основании которых строится прогноз. Ряды данных за прошедшие периоды могут принадлежать различным версиям бюджета или разным годам. Кроме того, система Infor | Extensity MPC позволяет составлять прогнозы на любом уровне: по отдельному продукту, по продуктовой линейке, по региону и пр.

 Система Infor MPC имеет в своем составе интегрированный "движок", который автоматически выбирает оптимальный метод прогнозирования на основе моделирования данных временных рядов. Пользователь указывает данные, на которых будет базироваться прогноз. В процессе создания прогноза производится анализ данных выбранных периодов. Автоматически выявляется тренд (динамика изменений), сезонность и изменения в данных, выбранных для построения прогноза. "Движок" прогнозирования производит оценку и анализ каждого ряда данных, используя 40 различных методов прогнозирования, и выбирает оптимальный на основании статистики, сгенерированной для каждого ряда. Затем создается результирующий прогноз.

Суть анализа с помощью временных рядов состоит в выявлении и трактовке изменений, происходящих на протяжении определенного отрезка времени, и составления прогноза относительно будущих показателей. Изменения могут носить следующий характер:

-долгосрочные тренды: повышение или понижение на протяжении периода в несколько лет;

-краткосрочные тренды: циклические изменения, которые могут происходить в рамках долгосрочных трендов - сезонные изменения;

-изменения, повторяющиеся в определенный отрезок времени ежегодно;

-нерегулярные колебания: неповторяющиеся события.

Краткий перечень методов прогнозирования, заложенных в

Прогнозирование:

-методология Холта-Винтерса (Holt-Winters),

-простое экспоненциальное сглаживание,

-адаптивное экспоненциальное сглаживание,

-моделирование Бокса-Дженкинса (Box-Jenkins) и ARIMA,

-двойное экспоненциальное сглаживание Холта, 

-метод скользящего усреднения,

-метод среднего взвешенного,

-двойное экспоненциальное сглаживание Брауна,

-тройное экспоненциальное сглаживание Брауна,

-прерывистая модель Кростона (Croston).

После того, как прогнозы сформированы, пользователь может просмотреть статистику, в которой приводится информация о погрешностях каждого ряда данных.

Прогноз может обрабатываться так же, как и все другие типы данных в системе Infor MPC (например, консолидироваться). Таким образом, возможно сравнение детализированных прогнозов, построенных по принципу "снизу-вверх" и планов, сформированных "сверху-вниз".

Бюджетирование, планирование, контроллинг и управленческий учет - это механизмы реализации стратегических планов компании. Но управление стратегическим планированием также нуждается в в поддержке информационных технологий.

В системе Infor MPC эту задачу решает модуль Strategy Management - Стратегическое управление.

Модуль Стратегическое управление предназначен для автоматизации таких бизнес-процессов, как:

-разработка и оценка вариантов стратегии экономического развития предприятия (компании);

-интеграция планов, построенных “сверху-вниз” и “снизу-вверх”;

-обнаружение и оперативное информирование об отклонениях от планов;

-мониторинг выполнения стратегических задач;

-согласование действий персонала.

Модуль Стратегическое управление позволяет довести идеи и задачи стратегиеского плана компании до каждого сотрудника и превратить персонал предприятия в единый механизм, работающий над реализацией стратегии. Благодаря Стратегическое управление возможно сохранить и повысить управляемость компании в условиях роста бизнеса. Использование модуля помогает увеличить готовность компании к действиям в кризисной ситуации. Среди важнейших особенностей модуля Стратегическое управление такие возможности, как:

-анализ стратегических альтернатив;

-интеграция с планами, бюджетами, прогнозами;

-различные методологии планирования;

-многомерное планирование.

Для решения задач стратегического управления и оценки эффективности бизнеса в модуле Стратегическое управление доступны фактически любые из популярных сегодня методологий:

-Balanced Scorecard;

-6 Sigma;

-EVA;

-Total Quality Management;

-Хошин планирование;

-Комбинированная методология.

Кроме того, в систему можно заложить и иные методологии, например, разработанные на данном предприятии.

Используемые в модуле Стратегическое управление инструментальные средства позволяют сделать все этапы управления стратегическим планированием интуитивно понятными, ясными, наглядными. В визуализации выполняемых операций акцент делается не на таблицы и диаграммы, а на понятия повседневной бизнес-деятельности - направления, подразделения, проекты.