Банковские операции

Программный модуль «Банковские операции» предназначен для автоматизации процессов ведения банковских операций. Он обеспечивает достоверное представление информации о состоянии денежных средств на расчетных счетах предприятия. Программа позволяет вести одновременно несколько счетов, транзитных счетов и субсчетов в различной валюте. База данных модуля получает информацию об организациях банках и расчетных счетах, находящихся в этих банках, из базы данных программы «Общие справочники». Также модуль может взаимодействовать c другими составляющими системы автоматизации предприятия для обмена данными.

1

Функциональные возможности:

  • ведение книг прихода и расхода;
  • регистрация, учет и печать первичных документов - как выписываемых предприятием, так и поступающие извне;
  • импорт-экспорт данных между модулем «Банковские операции» и программным обеспечением банков (система «Клиент-Банк»);
  • ведение валютных счетов;
  • автоматическое формирование бухгалтерских проводок по банковским документам;
  • ведение расхода средств в разрезе департаментов;
  • ведение сводного оборотного баланса по всем расчетным счетам компании;
  • ведение оборотных балансов в разрезе расчетных счетов;
  • ведение годового оборотного баланса с итогом: за месяц/квартал с нарастающим итогом с начала года/год;
  • ведение прихода/расхода по расчетным счетам, движение средств по суткам с возможностью детализации любой из строк.
  • логическая проверка корректности проводок;
  • анализ данных о текущем состоянии расчетов с контрагентами в разрезе договоров и видов операций;
  • возможность задания лимитов расходования средств по статье на определенный период;
  • возможность ведения классификатора статей доходов-расходов;
  • возможность шифрования платежных документов статьями классификатора.

Преимущества работы:

Администрирование

В настройках программы «Банковские операции» вы можете определить, с какими расчетными счетами будет работать тот или иной пользователь.

Передача данных

Созданные проводки можно передать в модуль «Финансовые операции». На основе платежного поручения вы можете сформировать налоговую накладную и передать ее в модуль «Торговые операции». Для модуля «Учет услуг и работ» вы можете сформировать на основе платежного поручения акт выполненных работ.

Система "клиент - банк"

Для получения и передачи файла выписки предназначена система импорта и экспорта данных в систему «клиент-банк». Драйвер – исходный файл и его параметры – настраивается предварительно в отдельном справочнике.

Настройка аналитики

Функция «Аналитика» предназначена для шифровки платежных поручений по новым параметрам – при этом вызывается справочник шаблонов финансовых операций, где нужно выбрать или создать шаблон для изменения шифровки.

Ознакомиться с продуктом

Ознакомиться с детальной информацией о функциональных возможностях продукта Банковские операции Вы можете в подробном описании.

Скачайте его в формате PDF на нашем сайте

СКАЧАТЬ PDF
1
Логотип
Казахстан, 010000, Астана,
ул. Тараса Шевченко, 8/2,
ВП 5
Телефон:
+7 7172 95-44-501