Управление движением денежных средств

Модуль «Управление движением денежных средств» служит для оперативного анализа денежных потоков и учета остатков на счетах предприятия, он поддерживает систему оборота заявок на финансирование с соблюдением установленных лимитов на расходы, формирует платежный календарь для распределения оплаты и платежные поручения для передачи в систему «клиент-банк», а также импортирует банковские выписки для анализа операций.

1

Функциональные возможности:

  • Формирование реестра статей поступлений и выплат с учетом специфики работы предприятия (до 10 вариантов аналитики);
  • Определение лимитов для статей расхода с возможностью гибкой настройки параметров в рамках сложной иерархической структуры предприятия;
  • Ввод плановых (в разрезе статей реестра) и фактических поступлений (на основании импортированной банковской выписки) для оценки движения средств и принятия управленческих решений;
  • Автоматическое создание заявок на финансирование на основании первичных документов (счетов, накладных, договоров);
  • Утверждение заявки компетентными специалистами в соответствии с настройками системы, поддержка бюджетного лимита для оплаты экстренных заявок;
  • Связь с системой "клиент - банк": формирование платежных поручений для передачи в систему, получение банковской выписки в различных форматах, сравнение фактического платежа с соответствующей заявкой;
  • Формирование платежного календаря, который позволяет отслеживать плановые остатки на счетах предприятия (как для отдельного подразделения, так и для компании целиком);
  • Оптимизация платежного календаря с помощью перемещения заявок и планирования дополнительных поступлений;
  • Формирование выборок, отчетов и ведомостей, шаблоны которых соответствуют последним изменениям в законодательстве.

Преимущества работы:

Масштаб работы

Модуль подходит для работы крупного предприятия с распределенной организационной структурой: с его помощью можно отслеживать установленные лимиты и путь утверждения заявок на финансирование как в главном подразделении, так и в подчиненных.

Планирование расходов

Программа позволяет оценивать остатки на счетах компании в режиме реального времени, предоставляя исчерпывающую информацию для принятия решений об эффективном использовании свободных денежных средств.

Интеграция и универсальность

Поддерживая форматы передачи данных, принятые в различных банках, программа обеспечивает связь с системой "клиент - банк", позволяет выполнять импорт и экспорт данных, сводит необходимость обработки информации вручную к минимуму.

Гибкая настройка

Алгоритм утверждения заявки на финансирование можно настроить на различных уровнях управления соответственно любым требованиям.

Ознакомиться с продуктом

Ознакомиться с детальной информацией о функциональных возможностях продукта Управление движением денежных средств Вы можете в подробном описании.

Скачайте его в формате PDF на нашем сайте

СКАЧАТЬ PDF
1
Логотип
Казахстан, 010000, Астана,
ул. Тараса Шевченко, 8/2,
ВП 5
Телефон:
+7 7172 95-44-501