Продукт
Управление движением денежных средств
Модуль «Управление движением денежных средств» служит для оперативного анализа денежных потоков и учета остатков на счетах предприятия, он поддерживает систему оборота заявок на финансирование с соблюдением установленных лимитов на расходы, формирует платежный календарь для распределения оплаты и платежные поручения для передачи в систему «клиент-банк», а также импортирует банковские выписки для анализа операций.
Функциональные возможности:
- Формирование реестра статей поступлений и выплат с учетом специфики работы предприятия (до 10 вариантов аналитики);
- Определение лимитов для статей расхода с возможностью гибкой настройки параметров в рамках сложной иерархической структуры предприятия;
- Ввод плановых (в разрезе статей реестра) и фактических поступлений (на основании импортированной банковской выписки) для оценки движения средств и принятия управленческих решений;
- Автоматическое создание заявок на финансирование на основании первичных документов (счетов, накладных, договоров);
- Утверждение заявки компетентными специалистами в соответствии с настройками системы, поддержка бюджетного лимита для оплаты экстренных заявок;
- Связь с системой "клиент - банк": формирование платежных поручений для передачи в систему, получение банковской выписки в различных форматах, сравнение фактического платежа с соответствующей заявкой;
- Формирование платежного календаря, который позволяет отслеживать плановые остатки на счетах предприятия (как для отдельного подразделения, так и для компании целиком);
- Оптимизация платежного календаря с помощью перемещения заявок и планирования дополнительных поступлений;
- Формирование выборок, отчетов и ведомостей, шаблоны которых соответствуют последним изменениям в законодательстве.
Преимущества работы:
Масштаб работы
Модуль подходит для работы крупного предприятия с распределенной организационной структурой: с его помощью можно отслеживать установленные лимиты и путь утверждения заявок на финансирование как в главном подразделении, так и в подчиненных.Планирование расходов
Программа позволяет оценивать остатки на счетах компании в режиме реального времени, предоставляя исчерпывающую информацию для принятия решений об эффективном использовании свободных денежных средств.Интеграция и универсальность
Поддерживая форматы передачи данных, принятые в различных банках, программа обеспечивает связь с системой "клиент - банк", позволяет выполнять импорт и экспорт данных, сводит необходимость обработки информации вручную к минимуму.Гибкая настройка
Алгоритм утверждения заявки на финансирование можно настроить на различных уровнях управления соответственно любым требованиям.Ознакомиться с продуктом
Ознакомиться с детальной информацией о функциональных возможностях продукта Управление движением денежных средств Вы можете в
подробном описании.
Скачайте его в формате PDF на нашем сайте
СКАЧАТЬ PDF
