Взаиморасчеты

Модуль «Взаиморасчеты» предназначен для документирования и анализа сделок. Основой сделки является счет-фактура, регламентирующий сумму и содержание предполагаемых или совершенных операций. Счета создаются как на основе отношений, оформленных зарегистрированным в системе договором, так и на основе устных соглашений. Сделки позволяют отслеживать последовательность, объем и содержание операций исполнения и оплаты, что используется в бухгалтерском учете и является важной составляющей налогового учета НДС.

1

Функциональные возможности:

  • Ведение документов «счет» («счет-фактура»), входящих (полученных) и исходящих (выданных);
  • Инициирование оплаты полученных счетов путем создания платежных документов;
  • Регистрация выданных счетов в реестрах предъявлений;
  • Связывание первичных документов, сопровождающих операции исполнения, со счетами;
  • Отнесение оплат по платежным документам на счета;
  • Переброска сумм со счетов, представляющих сделки с предоплатой или переплатой, на счета, представляющие сделки с долгом;
  • Выполнение взаимозачетов и формирование документов «Акт взаимозачета» по встречным неоплаченным сделкам;
  • Оперативный анализ состояния взаиморасчетов средствами экранного интерфейса;
  • Формирование налоговых обязательств и создание налоговых накладных (согласованно с модулем “Учет продаж”);
  • Расчет курсовых разниц (для операций в иностранной валюте);
  • Формирование произвольных отчетов на основе данных сделок (перечень поставляемых с программой отчетов определяется дополнительными соглашениями).

Преимущества работы:

Перераспределение средств

При наличии переплат на одних счетах и долга на других вы можете осуществить переброску средств с одного счета на другой. Переброска может выполняться вручную с текущего счета предоплаты (переплаты) на текущий счет с долгом или автоматически с текущего счета переплаты на все счета с долгом, которые могут быть оплачены.

Взаимозачет операций

При наличии встречных неоплаченных сделок вы можете произвести взаимозачет. Зачет выполняется на меньшую из двух сумм: общей суммы зачета по сделкам продаж и общей суммы зачета по сделкам покупок. Данная операция формирует документ «Акт взаимозачета» на общую сумму зачета. Каждая из сделок, участвующих в зачете, оплачивается данным Актом на указанную сумму.

Отнести оплату на счет

Для отнесения оплаты на тот или иной счет служат операции «Авторазнесение» (автоматическое распределение оплат по выделенным документам на программно определяемые счета) и «Отнести» (отнесение оплаты по текущему документу на текущий счет). Операцию можно віполнить автоматически или вручную

Акцепт счета

Программа предусматривает применение частичного или полного акцепта по отношению к счетам. Фактически «акцепт» - это принятие счета к оплате. Данная операция переводит счет из стадии «формирование» в стадию «применение». После того, как счет акцептован полностью или частично, вы можете отправить его на оплату.

Ознакомиться с продуктом

Ознакомиться с детальной информацией о функциональных возможностях продуктаВзаиморасчеты Вы можете в подробном описании."

Скачайте его в формате PDF на нашем сайте

СКАЧАТЬ PDF
1
Логотип
Казахстан, 010000, Астана,
ул. Тараса Шевченко, 8/2,
ВП 5
Телефон:
+7 7172 95-44-501